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毕业论文

镍元素对不锈钢的影响(A)


更新时间:2022-07-20  


  博时互联网主题灵活配置混合(001125)成立于2015年4月28日,一季度最新规模5.34亿元。

  基金经理郭晓林拥有5.8年的基金投资经历,2019年6月21日正式接受博时互联网主题灵活配置混合基金管理,任职期间回报为61.47%,位居同类1489只基金中第591名。

  郭晓林现管理13只产品(包括A类和C类),管理总规模为73.73亿元,平均年化回报为10.87%。

  基金本季度收益为-19.56%,同类平均收益为-12.16%,在同类2122只基金中排名1661位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,博时互联网主题灵活配置混合基金的总资产为5.49亿元。较上一期6.30亿元变化了-0.81亿元,环比变化了-12.85%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  博时互联网主题灵活配置混合基金的持有人数为23010人,机构投资占比为0%。

  机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

  最新数据显示,本期该基金的股票仓位达84.75%。较上一期环比变化了-3.11%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为120.41%,上一期换手率为113.14%。历史换手率最高为2018年6月30日,高达286.43%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  22年一季度整体市场呈下跌趋势,科技、消费、新能源和机械军工等中游制造业均出现较大幅度的下跌,低估值的煤炭、银行板块表现较好,背后的驱动力是市场预期在稳增长的目标下,托底经济的政策会发力。从风格上,中小盘股票相较于中大盘股票表现更好。尽管市场有各种波动,但我们选择股票依然坚持从产业赛道足够长,中期景气度能持续上行的行业中,寻找核心竞争优势明显,公司治理结构较好,财务质量较高的优质龙头企业。在过去的一年中,许多制造业企业享受了全球经济复苏以及中国在全球份额提升带来的较快增长,但从四季度开始我们已经看到部分行业的景气度开始变弱,在较高的基数下,22年能继续保持高景气的行业也在减少,因此我们在组合上做了更多的精简,集中到少数能够维持高景气的子领域。报告期内,组合内的电子、新能源行业下跌较多,导致组合净值有明显回撤。在宏观经济层面,我们预期将会有更多托底经济的政策出现,并能在二季度看到更多积极的数据信号。另一方面,在国际上,大宗商品上涨带来的通胀压力持续超预期,因而美联储持续加大力度收紧是不可避免的,另外上游资源供应的持续紧张也会挤压中下游的利润,直至需求转弱。从股票市场层面,当前中大盘股票的估值已经回落至历史中枢以下,中小盘成长与价值估值也接近历史低点,在这样的位置上,我们应更积极寻找机会,而非担忧风险。我们依然持续看好新能源、半导体等行业,考虑到行业的增长速度,与历史上类似的新兴产业相比,无论是从相对还是绝对估值的角度,这些板块整体都处于估值较低的位置。我们将继续从中长期产业竞争格局以及公司核心优势角度出发,找到行业内能持续超越同业的企业,我们相信在当前的位置下,我们可以争取获得行业beta和公司alpha的双重收益。

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